押し目買い・戻り売り鉄板トレードルール

2026年1月19日

上昇中に買った途端に下がる、下降中に売った途端に上がる。
これを極力減らすことは有利ポジション取りをする上で必須です。単に下げた所で買う、上げた所で売る、というのは逆張りに近い時もありますが、どこまで戻したら買うのか（売るのか）、戻した時にどうなれば最終的なトリガーを引くのか。明確なルールが必要です。

プロトレーダーの定番ルールの一つですが、
個人投資家がうまくいかない原因と解決策をご提案します。

1. 心理的ミス：感情が判断を狂わせる

「落ちるナイフ」を掴んでしまう 上昇トレンドの一時的な押し目だと思い込み、勢いよく急落している最中に買ってしまうミスです。トレンドが完全に崩れているのに「安くなった」という感覚だけで入ると、そのまま底なし沼に沈むことになります。
「早すぎるエントリー」と「遅すぎるエントリー」
- 早すぎ： 反転の兆しがないのに「ここが底だろう」という希望的観測で入る。
- 遅すぎ： 怖くて様子見をしているうちに反発が始まり、かなり上がったところで焦って飛びつき、結局「高値掴み」になる。
サンクコストにとらわれたナンピン 押し目買いをした後にさらに下がった際、自分の非を認められず「もっと安くなったから買い増しだ」と根拠のないナンピンを繰り返し、損失を拡大させます。

2. 技術的ミス：環境認識の甘さ

トレンドの終わりでエントリーしている 押し目買い・戻り売りが機能するのは「強いトレンド」がある時だけです。トレンドの末期（5波目など）で入ると、それは押し目ではなく「トレンド転換の始まり」であることが多く、そのまま逆方向へ持っていかれます。
上位足（大きな流れ）を無視している 短期チャート（例：5分足）で押し目に見えても、日足や週足で見ると「単なる暴落の真っ最中」であることがあります。大きな流れに逆らう形での押し目買いは、非常に成功率が低くなります。
「だまし」に対する備えがない サポートライン（支持線）にタッチして反発したように見せて、再度下落する「だまし」は頻繁に起こります。一度のタッチで全力投入し、損切りを設定していないと一気に資金を失います。

1. 損失に対する「解釈」の違い

個人投資家： 損失を「自分の判断ミス」や「否定」と受け取り、精神的にダメージを受けます。そのため、損切りを先延ばしにするか、逆に恐怖で次のチャンスを逃します。
プロトレーダー： 損失を「事業を運営するための必要経費（コスト）」と割り切っています。あらかじめ決めた損切り位置に価格が来たら、機械的に処理します。損失は単なる統計データの一部に過ぎない、という思考です。

2. 「確信」の置き場所の違い

個人投資家： 「今回のトレードが当たるかどうか」という目の前の一回に確信を持とうとします。そのため、外れた時にパニックになります。
プロトレーダー： 「自分の手法を100回繰り返せば、トータルで利益が出る」という優位性（期待値）に確信を持っています。一回ごとの結果には執着せず、淡々と試行回数（優位性が高いと決めたルール）を稼ぐことに集中します。また、プロのポジション取りはゾーン買いで、1点買いではないことも大きな違いです。個人の場合でも、ロットを分割しブロックのゾーン内で複数のポジション取りをすることも優位性を高めます。単に逆行してナンピンをする、という意味ではないので注意してください。

3. 「規律」の違い

個人投資家： 「もっと稼ぎたい」「損を取り戻したい」という欲求が行動のトリガーになります。ルールを破るのは、感情が知性を上回るからです。
プロトレーダー： 「リスクを管理すること」が最大の仕事だと理解しています。ルールを破ることは、破産に直結する「職務放棄」であると考えます。プロにとっての「良いトレード」とは、勝ったトレードではなく「ルール通りにできたトレード」を指します。

最も基本的な解決法は、MAとオーダーブロックです。

200MA（200日移動平均線）とオーダーブロック（Order Block: OB）を組み合わせた手法は、「大局のトレンド」と「機関投資家の足跡」を掛け合わせた非常に合理的な戦略であり、個人投資家も取り組みやすい組み合わせの一つです。

※オーダーブロックは固定ではなく、自動更新されます。また時間足によってブロックの位置は異なります。

プロトレーダーが使う「OBレンジ内」の戦術

単にオーダーブロック（OB）の端から端まで狙うのではなく、プロは以下の要素を重視します。

プレミアム（高値圏）とディスカウント（安値圏）： レンジのちょうど真ん中（50%ライン）を基準にします。
- 50%より上：プレミアム（売りを検討するエリア）
- 50%より下：ディスカウント（買いを検討するエリア）中央付近では手を出さず、徹底的に「端」にあるオーダーブロックに引き付けてから動きます。
騙し回避： レンジの端にあるOBにタッチする際、一瞬だけOBを突き抜けて「個人投資家の損切り」を巻き込んでから反転することが多いです。プロはこの「だまし」を確認してからエントリーします。

現時点で鉄板デイトレと言える「押し、戻り」に特化したトレード

1分足、５分足、15分足をエントリー足を前提にした場合、どのロウソク足ペアブレイクの優位性が高いか。ここに焦点を絞ります。ボラの関係上、GOLD以外は1分足トレードに不向きなので5分足以上を想定してください。

エントリー条件
15分ロウソク足　買い　陽陰ブレイク、売り　陰陽ブレイク（チャート足は15分以下を想定）
転換ライン（斜線）ブレイクサイン（GOLD-LINE1000使用）
水平ラインブレイクサイン（GOLD15_v5.2使用）
オーダーブロック表示（UpDownBlock_Lite_v4使用）

ストップ条件
買いに対して、赤の点線ライン（GOLD15_v5.2による）
売りに対して、青の点線ライン（GOLD15_v5.2による）

利益設定
買いに対して、オーダーブロックまで
200MAまで
直近zigzag山、谷まで

プロの多くは、ターゲット到達で半分を決済し、残りの半分は「損切りラインをエントリー価格（建値）」に移動させて、利益を伸ばします。これなら、もし戻ってきても損失はゼロ、伸びればリスクリワード１：２以上の利益を狙います。

オーダーブロックや転換ラインツールは、GOLD1分足トレード用にお勧めしていましたが、ボラが小さい一般の通貨ペアに改修することでドル円やポンド円、ドルストレートにも活用可能です。